热点事件持续更新
HPS基金披露股份销售、10月分配及净资产值
1 篇报道1 个报道来源13 小时前更新
先了解这件事
AI 综述
HPS Corporate Capital Solutions Fund 于2026年10月23日披露，基金在10月1日售出319,864股I类和D类股份，每股价格27.30美元；I类和D类股份的总对价分别为92万美元和782万美元。基金同时宣布各类股份每股0.1390美元的10月定期分配，净分配额因服务及分销费用而异，预计约于11月30日支付。截至9月30日，基金总净资产值为13.889亿美元。
AI 根据报道生成 · 1 小时前更新
最新进展10月26日 16:31 美东
基金披露10月股份销售、每股0.1390美元定期分配及9月底净资产值。报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
10月26日
- SEC · EDGAR 财务披露HPS Corporate Capital Solutions Fund 披露股份销售、10月分配及净资产值
HPS Corporate Capital Solutions Fund 在 10月23日披露，10月1日售出 319,864 股 I 类和 D 类股份，每股价格为 27.30 美元，总对价分别为 92 万和 782 万美元。基金宣布各类股份每股 0.1390 美元的 10月定期分配，净分配因服务及分销费用而异，将于约 11月30日支付。截至 9月30日，基金总净资产值为 13.889 亿美元。
本事件热度走势
还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。