HPS Corporate Capital Solutions Fund 披露股份销售、10月分配及净资产值

HPS Corporate Capital Solutions Fund 在 10月23日披露，10月1日售出 319,864 股 I 类和 D 类股份，每股价格为 27.30 美元，总对价分别为 92 万和 782 万美元。基金宣布各类股份每股 0.1390 美元的 10月定期分配，净分配因服务及分销费用而异，将于约 11月30日支付。截至 9月30日，基金总净资产值为 13.889 亿美元。