T. Rowe Price 市政债券基金 2026 年上半年报告发布
先了解这件事
2026 年 10 月 21 日，T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. 发布多只市政债券基金的 2026 年上半年财务数据。其中，High Income Municipal ETF (THYM) 管理费率为 0.32%，总资产达 272.87 亿美元；Long Municipal Income ETF 费用率为 0.26%，总资产 2.21 亿美元；Short Municipal Income ETF (TMNS) 费用率为 0.18%，总资产 236.29 亿美元，主要配置于纽约、德克萨斯等州的市政债券。T. Rowe Price Georgia Municipal Bond Fund 费用率为 0.57%，总资产 5.545 亿美元，93.8% 资产配置于佐治亚州。
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事件进展
4 个进展
- 10月21日 08:58 · 1 篇报道T. Rowe Price Georgia Municipal Bond Fund 半年报SEC · EDGAR 财务披露：T. Rowe Price Georgia Municipal Bond Fund 2026年半年度报告发布
- 10月21日 08:46 · 1 篇报道T. Rowe Price ETF 报告发布SEC · EDGAR 财务披露：T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. 发布 Short Municipal Income ETF 半年度报告
- 10月21日 08:44 · 1 篇报道T. Rowe Price ETF 报告发布SEC · EDGAR 财务披露：T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. 发布 Long Municipal Income ETF 半年度报告
- 10月21日 08:41 · 1 篇报道T. Rowe Price ETF 报告发布SEC · EDGAR 财务披露：T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. 发布 2026 年上半年股东报告
报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
- SEC · EDGAR 财务披露T. Rowe Price Georgia Municipal Bond Fund 2026年半年度报告发布
T. Rowe Price Georgia Municipal Bond Fund 2026年半年度报告显示，基金净资产达5.545亿美元，投资组合中93.8%资产配置于佐治亚州。基金过去六个月总回报率分别为-1.46%和-1.31%，费用率分别为0.57%和0.44%。
- SEC · EDGAR 财务披露T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. 发布 Short Municipal Income ETF 半年度报告
Short Municipal Income ETF（TMNS）2026年3月至8月净资产增长2.06%，费用率为0.18%。基金总资产达236.29亿美元，持仓209只债券，主要配置于纽约、德克萨斯等州。基金投资组合中交通运输类占比22.8%，医疗保健类占比18.2%。
- SEC · EDGAR 财务披露T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. 发布 Long Municipal Income ETF 半年度报告
Long Municipal Income ETF 半年度报告显示，投资1万美元成本为13美元，费用率为0.26%。基金总资产达2.21亿美元，持仓115只，主要配置市政债券。
- SEC · EDGAR 财务披露T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. 发布 2026 年上半年股东报告
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. 发布 High Income Municipal ETF (THYM) 2026 年上半年财务数据，显示管理费率为 0.32%。基金总资产达 272.87 亿美元，投资组合包含 238 个持仓，主要配置于加州、波多黎各等州的市政债券。
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