T. Rowe Price 基金财务数据披露
先了解这件事
2026年10月21日，SEC·EDGAR披露了T. Rowe Price Intermediate Tax-Free High Yield Fund的半年度报告，显示截至2026年8月31日，该基金投资者类总资产为2.05亿美元，净投资收益率为4.05%，但因500.2万美元的未实现损失，净资产减少了92.6万美元。同日稍晚，T. Rowe Price Tax-Free High Yield Fund报告称，截至2026年8月31日的六个月期间，总回报率为-0.37%至-0.53%，净资产为35.5亿美元。另一份报告显示，T. Rowe Price Tax-Free Income Fund, Inc. 截至2026年8月31日总资产为227.04亿美元，6个月投资回报率为-1.56%至-1.28%。
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事件进展
3 个进展
- 10月21日 09:25 · 1 篇报道T. Rowe Price Tax-Free Income Fund 报告财务数据SEC · EDGAR 财务披露：T. Rowe Price Tax-Free Income Fund, Inc. 报告2026年8月31日财务数据
- 10月21日 09:23 · 1 篇报道T. Rowe Price High Yield Municipal Bond Fund 报告半年度业绩SEC · EDGAR 财务披露：T. Rowe Price Tax-Free High Yield Fund 2026财年中期业绩
- 10月21日 08:49 · 1 篇报道T. Rowe Price Intermediate Tax-Free High Yield Fund 报告半年度业绩SEC · EDGAR 财务披露：T. Rowe Price Intermediate Tax-Free High Yield Fund 半年度报告：净收益率4.05% 净资产减少
报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
- SEC · EDGAR 财务披露T. Rowe Price Tax-Free Income Fund, Inc. 报告2026年8月31日财务数据
T. Rowe Price Tax-Free Income Fund, Inc. 报告截至2026年8月31日总资产227.04亿美元，持有664只证券，6个月投资回报率介于-1.56%至-1.28%。基金主要配置市政债券，纽约州占比9.2%，健康与住房行业占比较高，部分债券面值显著下降。
- SEC · EDGAR 财务披露T. Rowe Price Tax-Free High Yield Fund 2026财年中期业绩
T. Rowe Price Tax-Free High Yield Fund 报告截至2026年8月31日的六个月期间总回报率为-0.37%至-0.53%，总净资产为35.5亿美元。
- SEC · EDGAR 财务披露T. Rowe Price Intermediate Tax-Free High Yield Fund 半年度报告：净收益率4.05% 净资产减少
截至2026年8月31日的半年度内，T. Rowe Price Intermediate Tax-Free High Yield Fund 投资者类总资产为2.05亿美元，净投资收益率为4.05%，但受500.2万美元未实现损失影响，运营导致净资产减少92.6万美元。
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