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Adams Street基金披露10月股份发行与分配
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AI 综述
2026年10月29日，Adams Street Credit Solutions Fund披露10月月度结算情况：基金发行34,563.475股Class I，合计对价69.4万美元，发行价格为截至9月30日每股净资产值20.08美元。基金同时宣布Class I每股派发0.15美元，登记日为10月27日，预计于11月9日左右以现金支付或再投资。
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最新进展10月29日 14:00 美东
基金披露10月发行34,563.475股Class I，并宣布每股0.15美元分配。报道时间线
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10月29日
- SEC · EDGAR 财务披露Adams Street Credit Solutions Fund 披露 10 月份股份发行、净资产值及月度分配
Adams Street Credit Solutions Fund 在 10 月月度结算中发行 34,563.475 股 Class I，合计对价 694,000 美元，发行价格等于截至 9 月 30 日每股净资产值 20.08 美元。基金宣布 Class I 每股派发 0.15 美元，登记日为 10 月 27 日，预计于 11 月 9 日左右以现金支付或再投资。
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