Adams Street Credit Solutions Fund 披露 10 月份股份发行、净资产值及月度分配

Adams Street Credit Solutions Fund 在 10 月月度结算中发行 34,563.475 股 Class I，合计对价 694,000 美元，发行价格等于截至 9 月 30 日每股净资产值 20.08 美元。基金宣布 Class I 每股派发 0.15 美元，登记日为 10 月 27 日，预计于 11 月 9 日左右以现金支付或再投资。