Tidal Trust II披露多只ETF财务数据
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2026年10月8日，Tidal Trust II通过SEC EDGAR披露了多个ETF的财务信息。包括YieldMax™ AI & Tech Portfolio Option Income ETF在内的多只基金提交了年度股东报告，涉及资产配置、回报率及费用情况。同日，Tidal Trust II DGA Core Plus Absolute Return ETF 披露了2025年8月1日至2026年7月31日的财务数据，显示NAV增长至21,127美元，年化回报率9.19%，管理费1.35%。此外，Tidal Trust II 还披露了RSBY、RSBT、RSBA、RSSB、RSIT、RSSY、RSSX和RSST等ETF的2026年半年度财务数据，涵盖管理费、资产规模、投资组合结构及回报率等信息。
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事件进展
3 个进展
- 10月8日 04:38 · 1 篇报道Tidal Trust II ETF财务披露SEC · EDGAR 财务披露：Tidal Trust II披露多只ETF基金2026年半年度财务数据
- 10月8日 04:30 · 1 篇报道Tidal Trust II ETF表现SEC · EDGAR 财务披露：Tidal Trust II DGA Core Plus Absolute Return ETF 投资表现与费用披露
- 10月8日 04:26 · 1 篇报道Tidal Trust II披露多个ETF年度股东报告SEC · EDGAR 财务披露：Tidal Trust II披露多个ETF年度股东报告
报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
- SEC · EDGAR 财务披露Tidal Trust II披露多只ETF基金2026年半年度财务数据
Tidal Trust II披露了RSBY、RSBT、RSBA、RSSB、RSIT、RSSY、RSSX和RSST等ETF基金的2026年2月1日至7月31日的财务数据，包括管理费、资产规模、投资组合结构、回报率及交易情况。
- SEC · EDGAR 财务披露Tidal Trust II DGA Core Plus Absolute Return ETF 投资表现与费用披露
Tidal Trust II DGA Core Plus Absolute Return ETF 在2025年8月1日至2026年7月31日期间 NAV 增长至21,127美元，年化回报率9.19%。基金年管理费1.35%，子顾问费0.04%，无前端销售费用。基金规模20,463,003美元，持有16只证券，99.7%为ETF。
- SEC · EDGAR 财务披露Tidal Trust II披露多个ETF年度股东报告
Tidal Trust II披露了多个ETF的年度股东报告，包括YieldMax™ AI & Tech Portfolio Option Income ETF等，涉及不同资产配置、回报率及费用情况。
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