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Diameter Dynamic Credit Fund更新估值与NAV披露
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AI 综述
2026年10月27日，Diameter Dynamic Credit Fund提交招募说明书补充文件，修订估值风险及净资产值（NAV）计算披露。基金每日按公允价值估值缺乏活跃交易市场的投资，估值通常参考最近季度或季度内估值；若强制清算，所得可能与估值存在重大差异。基金在纽约证券交易所交易日收盘时计算各类普通股NAV，并依据GAAP、ASC 820及《投资公司法》相关规则进行估值。
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最新进展10月27日 08:30 美东
基金提交补充文件，修订估值风险及NAV计算披露。报道时间线
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10月27日
- SEC · EDGAR 财务披露Diameter Dynamic Credit Fund 更新估值风险与净资产值计算披露
Diameter Dynamic Credit Fund 提交招募说明书补充文件，修订估值风险及净资产值（NAV）计算披露。基金每日按公允价值估值缺乏活跃交易市场的投资，估值通常参考最近的季度或季度内估值；强制清算所得可能与估值存在重大差异。基金在纽交所交易日收盘时计算各类普通股 NAV，并按 GAAP、ASC 820 及《投资公司法》相关规则估值。
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