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CVC-PE基金披露私募份额销售及净值
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AI 综述
2026年10月28日，CVC-PE Global Private Equity Fund披露，在持续进行的私募发行中售出未注册有限合伙份额，对价合计约3,600万美元，份额数量于当日最终确定。基金同时披露，截至2026年9月30日，R-S、R-I、C和G类份额的交易净值分别为124.46美元、125.17美元、130.08美元和125.17美元。
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最新进展10月28日 09:14 美东
基金披露私募份额销售对价约3,600万美元，并公布四类份额截至9月30日的交易净值。报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
10月28日
- SEC · EDGAR 财务披露CVC-PE Global Private Equity Fund 披露约 3,600 万美元未注册基金份额销售及各类份额净值
CVC-PE Global Private Equity Fund 在持续私募发行中售出未注册有限合伙份额，合计对价约 3,600 万美元；份额数量于 10 月 28 日最终确定。基金披露截至 9 月 30 日，R-S、R-I、C、G 类份额的交易净值分别为 124.46 美元、125.17 美元、130.08 美元和 125.17 美元。
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