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SEI Daily Income Trust发布半年度报告
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报道摘要
SEI Daily Income Trust发布截至2026年7月31日的半年度报告，涵盖2026年2月1日至7月31日，披露六只基金的净资产、持仓、半年回报及风险。期末政府基金净资产为5,860,790千美元，国债II基金为1,281,426千美元；固定收益基金投资涉及公司债、抵押贷款支持证券及资产支持证券。
摘自 SEC · EDGAR 财务披露
报道时间线
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10月5日
- SEC · EDGAR 财务披露SEI Daily Income Trust 半年度报告：截至2026年7月31日的六只基金资产与投资披露
SEI Daily Income Trust发布截至2026年7月31日的半年度报告，涵盖2026年2月1日至7月31日，披露六只基金的净资产、持仓、半年回报及风险。期末政府基金净资产为5,860,790千美元，国债II基金为1,281,426千美元；固定收益基金投资涉及公司债、抵押贷款支持证券及资产支持证券。
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