Master Portfolio Trust旗下投资组合提交年度股东报告
先了解这件事
2026年10月28日，Master Portfolio Trust向SEC提交N-CSR年度股东报告，披露旗下两个投资组合截至2026年8月31日的年度情况。首先披露的美国国债投资组合，报告期为2025年9月1日至2026年8月31日，期末净资产为912,398,729美元，共持有29项投资，管理费为零；假设投资1万美元，年度成本为3美元、占0.03%。2026财年审计费用为136,279美元，税务服务费用为39,000美元。随后披露的Liquid Reserves Portfolio同一报告期末净资产为79.29亿美元，共持有68项投资，管理费为零；假设投资1万美元，费用为1美元、占0.01%。这些数字对应不同投资组合，不构成相互矛盾的报告。
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报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
- SEC · EDGAR 财务披露Master Portfolio Trust 旗下 Liquid Reserves Portfolio 提交年度股东报告
Master Portfolio Trust 提交的 N-CSR 文件包含 Liquid Reserves Portfolio 截至 2026 年 8 月 31 日的年度股东报告，报告期为 2025 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日。期末基金净资产为 79.29 亿美元，共持有 68 项投资，管理费为 0；假设投资 1 万美元，费用为 1 美元，占 0.01%。
- SEC · EDGAR 财务披露Master Portfolio Trust旗下美国国债投资组合提交截至2026年8月31日的年度股东报告
Master Portfolio Trust提交N-CSR年度股东报告，涵盖美国国债投资组合2025年9月1日至2026年8月31日的情况。截至报告期末，该基金净资产为912,398,729美元，共持有29项投资，管理费为0；假设投资10,000美元，年度成本为3美元，占0.03%。2026财年审计费用为136,279美元，税务服务费用为39,000美元。
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