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TPG私募基金披露单位销售与资产净值
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AI 综述
2026年10月23日，TPG Private Equity Opportunities, L.P.披露，基金于10月1日持续私募发行中，以总对价7,310万美元出售未注册有限合伙单位。截至9月30日，基金对Aggregator的投资账面成本为17.216亿美元，交易性净资产值为21.982亿美元。基金表示，交易性净资产值用于确定单位交易价格，可能不同于按美国GAAP计算的净资产值。
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最新进展10月23日 08:03 美东
基金披露10月1日出售单位所得7,310万美元，并公布截至9月30日相关投资成本及交易性净资产值。报道时间线
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10月23日
- SEC · EDGAR 财务披露TPG Private Equity Opportunities, L.P. 披露未注册有限合伙单位销售及交易性净资产值
TPG Private Equity Opportunities, L.P. 在 10 月 1 日的持续私募发行中，以总对价 7,310 万美元出售未注册有限合伙单位；截至 9 月 30 日，基金对 Aggregator 的投资账面成本为 17.216 亿美元，交易性净资产值为 21.982 亿美元。基金称，交易性净资产值用于确定单位交易价格，可能不同于按美国 GAAP 计算的净资产值。
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