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Government Portfolio披露年度报告
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2026年10月28日（美东时间），Master Portfolio Trust旗下Government Portfolio在年度报告中披露，截至2026年8月31日净资产为303.34亿美元，年度总回报为3.90%，低于上年的4.64%。组合短期投资占净资产98.1%，回购协议占28.2%。报告列示投资管理费3134万美元，相关费用由费用豁免抵销。PwC认为，该组合财务报表在所有重大方面按美国公认会计原则公允列报。
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最新进展10月28日 14:17 美东
年报披露净资产303.34亿美元，年度总回报3.90%。报道时间线
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10月28日
- SEC · EDGAR 财务披露Master Portfolio Trust 旗下 Government Portfolio 年报披露：净资产303.34亿美元，年度总回报3.90%
Master Portfolio Trust 旗下 Government Portfolio 披露截至2026年8月31日的年度报告，净资产为303.34亿美元，年度总回报3.90%，低于上年的4.64%。组合短期投资占净资产98.1%，回购协议占28.2%；投资管理费3134万美元由费用豁免抵销。PwC认为财务报表在所有重大方面按美国公认会计原则公允列报。
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