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基金售出739万美元J类份额
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报道摘要
Macquarie Infrastructure Income Opportunities Fund 在 9 月月度结算中出售 290,031.399 股 Class J，合计对价 739 万美元；股份数量于 9 月 29 日确定。每股认购价格等于截至 8 月 31 日的每股净资产值 25.48 美元，该基金当日总净资产值约为 6.958 亿美元。
摘自 SEC · EDGAR 财务披露
报道时间线
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10月6日
- SEC · EDGAR 财务披露Macquarie Infrastructure Income Opportunities Fund 披露 Class J 股份私募发行及净资产值
Macquarie Infrastructure Income Opportunities Fund 在 9 月月度结算中出售 290,031.399 股 Class J，合计对价 739 万美元；股份数量于 9 月 29 日确定。每股认购价格等于截至 8 月 31 日的每股净资产值 25.48 美元，该基金当日总净资产值约为 6.958 亿美元。
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