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T. Rowe Price加州市政债券基金表现
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2026年10月21日，T. Rowe Price California Municipal Bond Fund 公布了截至2026年8月31日的半年度财务报告。报告显示，基金净资产为7.73亿美元，较期初下降1.68%。投资者类和I类基金的总回报率分别为-1.48%和-1.30%。基金投资组合中97.1%的资产投资于加利福尼亚州市政债券，3.8%投资于波多黎各债券，其中包含多只被标记为违约的波多黎各债券。
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最新进展10月21日 08:55 美东
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10月21日
- SEC · EDGAR 财务披露T. Rowe Price California Municipal Bond Fund 半年度业绩：净资产下降1.68% 波多黎各债券占比较高
T. Rowe Price California Municipal Bond Fund 截至2026年8月31日的六个月期间，总净资产为7.73亿美元，较期初下降1.68%；投资者类和I类基金总回报率分别为-1.48%和-1.30%。基金投资组合中97.1%资产投资于加利福尼亚州市政债券，3.8%投资于波多黎各，且包含多只被标记为违约的波多黎各债券。
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