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T. Rowe Price Virginia Municipal Bond Fund 财务披露
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2026年10月21日，T. Rowe Price Virginia Municipal Bond Fund 披露了截至2026年8月31日的财务数据。该基金总资产为14.95亿美元，投资者类份额净值为10.99美元。其投资组合中79.9%配置于弗吉尼亚州债券，6个月净投资收益分别为3.49%和3.64%。基金采用FASB ASU 2026-03新规，管理费率处于同业最低五分之一。
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最新进展10月21日 09:14 美东
基金披露了2026年8月31日的财务数据。报道时间线
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10月21日
- SEC · EDGAR 财务披露T. Rowe Price Virginia Municipal Bond Fund 报告2026年8月31日财务数据
T. Rowe Price Virginia Municipal Bond Fund 报告截至2026年8月31日总资产14.95亿美元，其中投资者类份额净值10.99美元。基金投资组合中79.9%配置于弗吉尼亚州债券，6个月净投资收益分别为3.49%和3.64%。基金采用FASB ASU 2026-03新规，管理费率处于同业最低五分之一。
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