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Western Asset SMASh基金披露半年度业绩
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2026年10月28日，Legg Mason Partners Institutional Trust旗下Western Asset SMASh Series C Fund披露截至2026年8月31日的未经审计半年度业绩：期末净资产约2.7829亿美元，每股净值从9.20美元降至8.80美元，期间总回报为-1.43%。同日，Western Asset SMASh Series Core Completion Fund提交截至2026年8月31日的未经审计半年度报告，披露净资产95,052,256美元、每股净值6.07美元，六个月总回报为-0.90%；期末投资总值127,972,761美元，占净资产134.6%，投资组合周转率为517%，剔除抵押贷款美元滚动交易后为277%。
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最新进展10月28日 09:26 美东
Core Completion Fund披露六个月总回报为-0.90%，期末净资产为95,052,256美元。报道时间线
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10月28日
- SEC · EDGAR 财务披露Legg Mason Partners Institutional Trust 半年度报告：Western Asset SMASh Series Core Completion Fund
Western Asset SMASh Series Core Completion Fund截至2026年8月31日的未经审计半年度报告显示，净资产为95,052,256美元，每股净值6.07美元，六个月总回报为-0.90%。期末投资总值127,972,761美元，占净资产134.6%；投资组合周转率为517%，剔除抵押贷款美元滚动交易后为277%。
- SEC · EDGAR 财务披露Legg Mason Partners Institutional Trust 旗下基金提交截至2026年8月31日的半年度报告
Legg Mason Partners Institutional Trust 旗下 Western Asset SMASh Series C Fund 披露截至2026年8月31日的六个月未经审计半年度财务业绩，期末净资产约2.7829亿美元，每股净值由9.20美元降至8.80美元，期间总回报为-1.43%。
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