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日本小型资本化基金提交截至2026年8月31日的半年报告

2026/11/04 13:07 美东时间 · SEC · EDGAR 财务披露

日本小型资本化基金截至2026年8月31日的半年报告显示，NAV总回报为9.0%，市场价格总回报为7.0%；同期Russell/Nomura Small Cap基准以美元计上涨1.4%。期末每股NAV为14.37美元、股价为12.63美元，折价12.1%，净资产为366,523,940美元。基金同期向股东分配1,492.9万美元，并通过要约回购股份支出3,620.8万美元。