Partners Group Lending Fund 8-K 报告

Partners Group Lending Fund 8-K 报告显示截至 2026 年 9 月 30 日，其每单位净资产价值 Class I 为 1.4933 美元，Class M 为 1.4934 美元。基金总净资产约 3.221 亿美元，其中约 2.25 亿美元为未偿债务。截至 2026 年 9 月 30 日，基金投资组合总规模为 5.424 亿美元，持有 73 家公司的投资。