Onex Direct Lending BDC Fund 2026年第三季度10-Q披露

Onex Direct Lending BDC Fund的10-Q节选披露，截至2026年9月30日净资产为1.366亿美元，总投资公允价值为2.616亿美元。2026年前九个月，公司净投资收益（扣除消费税后）为1,279.8万美元，并三次要约回购共1,331,738股，分别接受有效申购的约25.66%、9.79%和7.38%。